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關于發布《私募投資基金信息披露內容與格式指引2號-適用于私募股權(含創業)投資基金》的通知

發布時間:2018-01-18

關于發布《私募投資基金信息披露內容與格式指引2號-適用于私募股權(含創業)投資基金》的通知

各私募投資基金管理人:

根據《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金信息披露管理辦法》有關規定,經中國證券投資基金業協會理事會表決通過,現予以發布《私募投資基金信息披露內容與格式指引2號-適用于私募股權(含創業)投資基金》(以下簡稱《信披指引2號》)。本指引自發布之日起實施,相關機構應按照本指引要求,向投資者披露私募股權(含創業)投資基金信息。

  自2017年1月1日起,相關機構應按照《信披指引2號》使用說明第一條要求,通過私募基金信息披露備份系統(https://pfid.amac.org.cn)進行信息披露文件備份。

特此通知。

附件:私募投資基金信息披露內容與格式指引2號

中國證券投資基金業協會

二〇一六年十一月十四日

私募投資基金信息披露內容與格式指引2號-適用于私募股權(含創業)投資基金

使用說明

1、根據《私募投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信披辦法》)第三條規定,私募基金管理人及相關信息披露義務人應當按照中國證券投資基金業協會的規定以及基金合同、公司章程或者合伙協議的約定向投資者進行信息披露。根據《信披辦法》和《私募投資基金合同指引1-3號》,私募基金管理人應當按照規定通過中國證券投資基金業協會指定的私募基金信息披露備份平臺進行信息披露文件備份。

2、本指引適用于私募基金管理人定期、定向給私募基金投資者披露私募股權(含創業)投資基金的相關運作情況。私募基金管理人應當參照本指引對所管理的私募股權(含創業)投資基金編制信息披露報告。本指引僅作為私募基金管理人向投資者進行私募股權(含創業)投資基金信息披露的最低行業標準,協會鼓勵私募基金管理人根據《私募投資信息披露管理辦法》第十五條規定及《私募投資基金合同指引1-3號》相關要求,依約定向投資者披露更詳盡的私募基金相關信息。

3、根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第二十七條規定,中國證券投資基金業協會將對私募基金管理人和私募基金信息嚴格保密。在私募基金信息披露備份平臺備份的私募股權(含創業)投資基金信息披露報告,僅用作協會備份及私募基金管理人下載使用,并不面向社會公眾和私募基金投資者公開查詢。

4、私募基金管理人應保證本報告披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

5、中國證券投資基金業協會普通會員應當向投資者披露本指引的全部信息(含選填項)。鼓勵協會觀察會員及非會員披露或部分披露選填項。

6、信息披露半年度報告應在當年9月底之前完成,信息披露年度報告應在次年6月底之前完成。協會鼓勵私募基金管理人向投資者披露季度報告(含第一季度、第三季度),季度報告不做強制要求。

7、上述已在私募基金信息披露備份平臺備份的報告可供私募基金管理人自行下載。相關報告若經托管機構或會計師事務所復核,下載報告正文首頁將加注以下信息:該報告已經XXX(托管機構或會計師事務所名稱)復核。






































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